| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 424.00 | | 177 424.00 | 177 424.00 |
CF Disponibilités | 161 145.00 | | 161 145.00 | 161 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 791.00 | | 340 791.00 | 340 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 490.00 | 699.00 | 340 791.00 | 341 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DG Autres réserves | 162 078.00 | 157 208.00 | | 162 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412.00 | 4 870.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 327 952.00 | 321 541.00 | | 327 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 502.00 | 29 810.00 | | 11 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 1 387.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 838.00 | 31 401.00 | | 12 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 791.00 | 352 941.00 | | 340 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 838.00 | 31 401.00 | | 12 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 860.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410.00 | 8 834.00 | | 9 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998.00 | 3 964.00 | | 2 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 412.00 | 4 870.00 | | 6 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 198.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662.00 | 1 590.00 | | 1 662.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | 1 316.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | 198.00 | | 48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818.00 | 2 906.00 | | 1 818.00 |