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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 2 077 415.00 | 1 292 746.00 | 784 668.00 | 2 077 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 155.00 | 1 396 080.00 | 27 075.00 | 1 423 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 408.00 | 107 400.00 | 34 008.00 | 141 408.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 840.00 | 2 912 348.00 | 1 128 492.00 | 4 040 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 166.00 | | 652 166.00 | 652 166.00 |
BN En cours de production de biens | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 807.00 | 268 007.00 | 1 121 800.00 | 1 389 807.00 |
BZ Autres créances | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
CF Disponibilités | 535 576.00 | | 535 576.00 | 535 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 661.00 | 268 007.00 | 2 615 654.00 | 2 883 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 502.00 | 3 180 356.00 | 3 744 146.00 | 6 924 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DG Autres réserves | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
DH Report à nouveau | -916 941.00 | | | -916 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
DK Provisions réglementées | 354 660.00 | | | 354 660.00 |
DL TOTAL (I) | 880 794.00 | | | 880 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 102.00 | | | 648 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 599.00 | | | 1 198 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 171.00 | | | 720 171.00 |
EA Autres dettes | 173 587.00 | | | 173 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 351.00 | | | 2 863 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 146.00 | | | 3 744 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 080.00 | | | 2 394 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 292.00 | | 138 292.00 | 138 292.00 |
FG Production vendue services | 8 089 194.00 | | 8 089 194.00 | 8 089 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 227 487.00 | | 8 227 487.00 | 8 227 487.00 |
FM Production stockée | | | 32 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 454 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 306.00 | | | 8 477 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475 179.00 | | | 8 475 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 127.00 | | 29 948.00 | 4 430 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 234.00 | 4 040 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 234.00 | 3 841 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 346.00 | | | 192 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 266.00 | | 29 948.00 | 4 231 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 951.00 | 78 632.00 | 419 234.00 | 3 252 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 309.00 | 811.00 | | 115 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 641.00 | 77 820.00 | 419 234.00 | 3 137 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 383 974.00 | | 29 314.00 | 383 974.00 |
6T Sur comptes clients | 272 912.00 | 4 921.00 | 9 826.00 | 272 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 912.00 | 4 921.00 | 9 826.00 | 272 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 887.00 | 4 921.00 | 39 140.00 | 656 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 599.00 | 1 198 599.00 | | 1 198 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 396.00 | 334 396.00 | | 334 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 919.00 | 352 919.00 | | 352 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 587.00 | 173 587.00 | | 173 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 370.00 | 1 083 370.00 | | 1 083 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 437.00 | | 306 437.00 | 306 437.00 |
VB T. V. A. | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 394.00 | 174 122.00 | 469 271.00 | 643 394.00 |
VI Groupe et associés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 711.00 | 1 344 274.00 | 306 437.00 | 1 650 711.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 351.00 | 2 394 080.00 | 469 271.00 | 2 863 351.00 |