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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
AP Constructions | 495 675.00 | 232 636.00 | 263 038.00 | 495 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 279.00 | 73 193.00 | 1 086.00 | 74 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 413.00 | 315 534.00 | 300 880.00 | 616 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 621.00 | 315 534.00 | 410 088.00 | 725 621.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
DH Report à nouveau | -55 811.00 | -41 436.00 | | -55 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 033.00 | -14 375.00 | | -45 033.00 |
DL TOTAL (I) | 103 331.00 | 148 365.00 | | 103 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 251.00 | 260 809.00 | | 245 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 071.00 | 31 225.00 | | 36 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 1 896.00 | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 960.00 | 14 098.00 | | 16 960.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 756.00 | 312 076.00 | | 306 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 088.00 | 460 440.00 | | 410 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 699.00 | 64 937.00 | | 75 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 923.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 018.00 | 906.00 | | 7 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | 906.00 | | 7 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 018.00 | 906.00 | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 500.00 | 115 343.00 | | 94 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 533.00 | 129 717.00 | | 139 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 033.00 | -14 375.00 | | -45 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 898.00 | 4 765.00 | | 6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 909.00 | | 504.00 | 615 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 504.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 611.00 | 22 923.00 | | 292 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 109.00 | 22 923.00 | | 292 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 199.00 | 14 141.00 | 62 249.00 | 245 199.00 |
VI Groupe et associés | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VP Divers | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 756.00 | 75 699.00 | 62 249.00 | 306 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |