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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 3 324.00 | 82.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 582.00 | 181 217.00 | 5 364.00 | 186 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BZ Autres créances | 324 822.00 | 99 000.00 | 225 822.00 | 324 822.00 |
CF Disponibilités | 966 791.00 | | 966 791.00 | 966 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 442.00 | 99 000.00 | 1 205 442.00 | 1 304 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 025.00 | 280 217.00 | 1 210 807.00 | 1 491 025.00 |
CU Autres participations | 182 893.00 | 177 893.00 | 5 000.00 | 182 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 633.00 | | | -426 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 978.00 | | | 1 186 978.00 |
DL TOTAL (I) | 870 344.00 | | | 870 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 496.00 | | | 198 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 462.00 | | | 340 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 807.00 | | | 1 210 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 596.00 | | | 271 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 471.00 | | | 895 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 888.00 | 186 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 888.00 | 3 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 296.00 | | | 712 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 718.00 | 31 819.00 | 666 212.00 | 637 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 718.00 | 31 819.00 | 666 212.00 | 637 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 035.00 | 61 169.00 | 68 866.00 | 130 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
VP Divers | 324 823.00 | 324 823.00 | | 324 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 933.00 | 337 651.00 | 282.00 | 337 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 463.00 | 271 597.00 | 68 866.00 | 340 463.00 |