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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 681.00 | 51 898.00 | 19 783.00 | 71 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 359.00 | 79 471.00 | 887.00 | 80 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 724.00 | 135 813.00 | 21 910.00 | 157 724.00 |
BT Marchandises | 218 924.00 | | 218 924.00 | 218 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 054.00 | 26 564.00 | 115 490.00 | 142 054.00 |
BZ Autres créances | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
CF Disponibilités | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 643.00 | 26 564.00 | 574 078.00 | 600 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 367.00 | 162 378.00 | 595 988.00 | 758 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DG Autres réserves | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
DH Report à nouveau | -303 956.00 | | | -303 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DL TOTAL (I) | 187 258.00 | | | 187 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 048.00 | | | 230 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
EA Autres dettes | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 730.00 | | | 408 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 988.00 | | | 595 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 730.00 | | | 338 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 838.00 | | 31 787.00 | 136 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 900.00 | | 157 725.00 | 10 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | 83 503.00 | 10 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 181.00 | | 19 800.00 | 53 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 416.00 | | 11 987.00 | 82 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 784.00 | 4 777.00 | 747.00 | 131 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 974.00 | 3 224.00 | | 49 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 809.00 | 1 553.00 | 747.00 | 81 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 049.00 | 230 049.00 | | 230 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VB T. V. A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VC Groupe et associés | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 572.00 | 326 572.00 | | 326 572.00 |
VW T.V.A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 731.00 | 408 731.00 | 70 000.00 | 408 731.00 |