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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 948.00 | 5 007.00 | 3 940.00 | 8 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535.00 | 5 007.00 | 7 527.00 | 12 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 300.00 | | 312 300.00 | 312 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 959.00 | | 102 959.00 | 102 959.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CF Disponibilités | 508 880.00 | | 508 880.00 | 508 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 179.00 | | 141 179.00 | 141 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 361.00 | | 1 081 361.00 | 1 081 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 897.00 | 5 007.00 | 1 088 889.00 | 1 093 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
DL TOTAL (I) | 621 540.00 | | | 621 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 902.00 | | | 327 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 349.00 | | | 467 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 889.00 | | | 1 088 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 349.00 | | | 417 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 902.00 | | | 277 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649.00 | 1 358.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | 1 358.00 | | 3 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 902.00 | 277 902.00 | | 277 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 769.00 | 255 182.00 | 3 587.00 | 258 769.00 |
VW T.V.A. | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 349.00 | 417 349.00 | 50 000.00 | 467 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
ST Autres comptes | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
YT Sous‐traitance | 287 822.00 | | | 287 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
ZE Dividendes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 780.00 | | | 540 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |