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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 110.00 | 97 285.00 | 27 825.00 | 125 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 360.00 | 97 285.00 | 40 075.00 | 137 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 658 970.00 | | 658 970.00 | 658 970.00 |
CF Disponibilités | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 074.00 | | 768 074.00 | 768 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 435.00 | 97 285.00 | 808 149.00 | 905 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 537 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 689.00 | 695 907.00 | | 469 689.00 |
DL TOTAL (I) | 484 934.00 | 1 248 697.00 | | 484 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 623.00 | 8 764.00 | | 20 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 623.00 | 8 764.00 | | 20 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 193.00 | 98 475.00 | | 57 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 553.00 | 384 458.00 | | 229 553.00 |
EA Autres dettes | | 1 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 846.00 | 39 073.00 | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 592.00 | 523 359.00 | | 302 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 149.00 | 1 780 821.00 | | 808 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 592.00 | 523 359.00 | | 302 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 262.00 | | 1 730.00 | 143 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 632.00 | 137 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 632.00 | 125 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 012.00 | | 1 730.00 | 131 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 376.00 | 16 902.00 | 6 992.00 | 87 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 376.00 | 16 902.00 | 6 992.00 | 87 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 764.00 | 11 859.00 | | 8 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 764.00 | 11 859.00 | | 8 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 796.00 | 126 796.00 | | 126 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VC Groupe et associés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 902.00 | 608 902.00 | | 608 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 727.00 | 690 477.00 | 12 250.00 | 702 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 592.00 | 302 592.00 | | 302 592.00 |