| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 442.00 | 1 562.00 | 1 880.00 | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 134.00 | 33 363.00 | 22 772.00 | 56 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 306.00 | 34 924.00 | 26 382.00 | 61 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 230.00 | 18 394.00 | 46 836.00 | 65 230.00 |
BZ Autres créances | 433 062.00 | | 433 062.00 | 433 062.00 |
CF Disponibilités | 912 256.00 | | 912 256.00 | 912 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 401.00 | 18 394.00 | 1 395 007.00 | 1 413 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 708.00 | 53 319.00 | 1 421 389.00 | 1 474 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 245.00 | | | 570 245.00 |
DL TOTAL (I) | 710 930.00 | | | 710 930.00 |
DP Provisions pour risques | 412 161.00 | | | 412 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 161.00 | | | 412 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 298.00 | | | 298 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 389.00 | | | 1 421 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 298.00 | | | 298 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
FG Production vendue services | 494 157.00 | | 494 157.00 | 494 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 449.00 | | 518 449.00 | 518 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217 055.00 | | | 1 217 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 055.00 | | | 1 217 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216 924.00 | | | 1 216 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 152.00 | | | 1 736 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 907.00 | | | 1 165 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 245.00 | | | 570 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 705.00 | | 601.00 | 60 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 975.00 | | 601.00 | 58 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 708.00 | 5 848.00 | 170.00 | 26 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 708.00 | 5 848.00 | 170.00 | 26 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 412 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 941.00 | 3 453.00 | | 14 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 941.00 | 3 453.00 | | 14 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 941.00 | 415 614.00 | | 14 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 786.00 | 181 786.00 | | 181 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VB T. V. A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 967.00 | 414 967.00 | | 414 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 322.00 | 500 592.00 | 1 730.00 | 502 322.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 298.00 | 298 298.00 | | 298 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
ST Autres comptes | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
YT Sous‐traitance | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 280.00 | | | 283 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |