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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 211.00 | 54 937.00 | 19 274.00 | 74 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 782.00 | 212 032.00 | 67 750.00 | 279 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 381.00 | 276 986.00 | 183 396.00 | 460 381.00 |
BT Marchandises | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 391.00 | 3 015.00 | 158 376.00 | 161 391.00 |
BZ Autres créances | 106 203.00 | | 106 203.00 | 106 203.00 |
CF Disponibilités | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 912.00 | 3 015.00 | 526 897.00 | 529 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 293.00 | 280 000.00 | 710 293.00 | 990 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 277 781.00 | 111 729.00 | | 277 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 119.00 | 176 052.00 | | 18 119.00 |
DL TOTAL (I) | 416 640.00 | 408 521.00 | | 416 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 556.00 | 25 097.00 | | 78 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 035.00 | 106 065.00 | | 113 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 171.00 | 130 315.00 | | 101 171.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 653.00 | 262 368.00 | | 293 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 293.00 | 670 889.00 | | 710 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 502.00 | 247 245.00 | | 241 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 247.00 | 28 625.00 | 36 887.00 | 285 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 231.00 | 28 625.00 | 36 887.00 | 275 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 137.00 | 3 015.00 | 8 137.00 | 8 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 137.00 | 3 015.00 | 8 137.00 | 8 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 137.00 | 3 015.00 | 8 137.00 | 8 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 035.00 | 113 035.00 | | 113 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 556.00 | 26 404.00 | 52 152.00 | 78 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 148.00 | 272 218.00 | 6 929.00 | 279 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 188.00 | 272 218.00 | 8 969.00 | 281 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 653.00 | 241 502.00 | 52 152.00 | 293 653.00 |