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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 974.00 | 35 607.00 | 6 367.00 | 41 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 564.00 | 238 185.00 | 106 379.00 | 344 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 969.00 | 275 920.00 | 228 048.00 | 503 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 955.00 | 9 898.00 | 67 057.00 | 76 955.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 025.00 | 9 898.00 | 198 127.00 | 208 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 994.00 | 285 818.00 | 426 176.00 | 711 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DG Autres réserves | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DL TOTAL (I) | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 839.00 | | | 185 839.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 403.00 | | | 322 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 176.00 | | | 426 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 323.00 | | 56 718.00 | 501 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 91 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 072.00 | 503 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 272.00 | 386 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 983.00 | | 19 828.00 | 419 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 549.00 | | 36 890.00 | 55 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 569.00 | 59 856.00 | 38 505.00 | 254 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 442.00 | 59 856.00 | 38 505.00 | 252 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 499.00 | 3 774.00 | 375.00 | 6 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 499.00 | 3 774.00 | 375.00 | 6 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499.00 | 3 774.00 | 375.00 | 6 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 400.00 | 48 695.00 | 46 704.00 | 95 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 283.00 | 177 367.00 | 23 916.00 | 201 283.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 403.00 | 275 699.00 | 46 704.00 | 322 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
ST Autres comptes | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 746.00 | | | 275 746.00 |