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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 124.00 | 186 762.00 | 256 362.00 | 443 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 82 431 796.00 | | 82 431 796.00 | 82 431 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 654 458.00 | | 30 654 458.00 | 30 654 458.00 |
BF Prêts | 245 565.00 | | 245 565.00 | 245 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751 188.00 | | 751 188.00 | 751 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 315 488.00 | 9 021 559.00 | 228 293 929.00 | 237 315 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515 731.00 | 3 250.00 | 5 512 481.00 | 5 515 731.00 |
BZ Autres créances | 136 910.00 | 26 974.00 | 109 936.00 | 136 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 408 911.00 | 49 549.00 | 599 359 362.00 | 599 408 911.00 |
CF Disponibilités | 15 382 062.00 | | 15 382 062.00 | 15 382 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 774.00 | | 157 774.00 | 157 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 604 190.00 | 79 773.00 | 620 524 417.00 | 620 604 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 919 678.00 | 9 101 332.00 | 848 818 346.00 | 857 919 678.00 |
CU Autres participations | 122 727 562.00 | 8 773 002.00 | 113 954 560.00 | 122 727 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 334 000.00 | 64 334 000.00 | | 64 334 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 641 030.00 | 382 641 030.00 | | 382 641 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 433 400.00 | 6 433 400.00 | | 6 433 400.00 |
DG Autres réserves | 128 063 621.00 | 124 875 278.00 | | 128 063 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 142.00 | 3 767 349.00 | | 1 412 142.00 |
DL TOTAL (I) | 582 884 193.00 | 582 051 056.00 | | 582 884 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 875 108.00 | 134 352 803.00 | | 182 875 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 207 023.00 | 73 067 199.00 | | 74 207 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 086.00 | 268 765.00 | | 172 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627 817.00 | 1 665 697.00 | | 6 627 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042 420.00 | 3 904 109.00 | | 2 042 420.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 15 600.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 934 154.00 | 213 274 174.00 | | 265 934 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 818 346.00 | 795 325 230.00 | | 848 818 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 985 513.00 | 60 000 000.00 | | 112 985 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 875 108.00 | 74 352 803.00 | | 122 875 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 963 787.00 | | 4 963 787.00 | 4 963 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 787.00 | | 4 963 787.00 | 4 963 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 487 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 150 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 018 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 271 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 511 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 970 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 416 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 647 639.00 | | | 6 647 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 647 639.00 | | | 6 647 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 497 048.00 | | | 5 497 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 511 547.00 | | | 5 511 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136 092.00 | | | 1 136 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 070.00 | 584 311.00 | | 121 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 716 488.00 | 12 041 354.00 | | 21 716 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 304 345.00 | 8 274 005.00 | | 20 304 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 142.00 | 3 767 349.00 | | 1 412 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 785 386.00 | | 23 089 288.00 | 241 785 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 413 089.00 | 236 810 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 559 187.00 | 237 315 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 098.00 | 443 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 495.00 | | 218 727.00 | 370 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 353 097.00 | | 22 870 561.00 | 241 353 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 400.00 | 47 754.00 | 70 597.00 | 271 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 605.00 | 47 754.00 | 70 597.00 | 209 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 086.00 | 172 086.00 | | 172 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627 295.00 | 6 627 295.00 | | 6 627 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042 420.00 | 2 042 420.00 | | 2 042 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 431 796.00 | | 82 431 796.00 | 82 431 796.00 |
UP Prêts | 245 565.00 | | 245 565.00 | 245 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751 188.00 | | 751 188.00 | 751 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 515 731.00 | 5 515 731.00 | | 5 515 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 875 108.00 | 122 875 108.00 | | 122 875 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 000.00 | 20 000 000.00 | 40 000 000.00 | 60 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 217 245.00 | 1 231 732.00 | 72 985 513.00 | 74 217 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 774.00 | 157 774.00 | | 157 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 238 965.00 | 5 810 416.00 | 83 428 549.00 | 89 238 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 934 154.00 | 152 948 641.00 | 112 985 513.00 | 265 934 154.00 |