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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 373 309.00 | | 373 309.00 | 373 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 337.00 | 78 214.00 | 121 123.00 | 199 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 562.00 | 107 022.00 | 503 540.00 | 610 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 594.00 | 30 217.00 | 1 759 377.00 | 1 789 594.00 |
BZ Autres créances | 245 434.00 | | 245 434.00 | 245 434.00 |
CF Disponibilités | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 806.00 | 30 217.00 | 2 080 589.00 | 2 110 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 368.00 | 137 238.00 | 2 584 129.00 | 2 721 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 859.00 | 451 859.00 | | 451 859.00 |
DH Report à nouveau | -628 984.00 | -548 097.00 | | -628 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 433.00 | -80 886.00 | | 387 433.00 |
DL TOTAL (I) | 310 420.00 | -77 012.00 | | 310 420.00 |
DP Provisions pour risques | 35 400.00 | 113 100.00 | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 400.00 | 113 100.00 | | 35 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 603.00 | 1 088 266.00 | | 581 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 937.00 | 1 189 568.00 | | 674 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 752.00 | 967 271.00 | | 872 752.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | 18 665.00 | | 9 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 238 309.00 | 3 387 770.00 | | 2 238 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 129.00 | 3 423 858.00 | | 2 584 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 603.00 | | | 581 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 405 884.00 | | 5 405 884.00 | 5 405 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 884.00 | | 5 405 884.00 | 5 405 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 735.00 | |
GE Autres charges | | | 328 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 700.00 | 218 836.00 | | 105 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 435.00 | 218 836.00 | | 108 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 459.00 | 109 836.00 | | 93 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 377.00 | 109 836.00 | | 106 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 109 000.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 960.00 | 5 382 007.00 | | 5 544 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 527.00 | 5 462 894.00 | | 5 157 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 433.00 | -80 886.00 | | 387 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 305.00 | 6 778.00 | | 727 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 808.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 117.00 | | | 402 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 188.00 | 6 778.00 | | 325 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 900.00 | 30 959.00 | 56 837.00 | 132 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 092.00 | 30 959.00 | 56 837.00 | 104 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 100.00 | 2 147 483 647.00 | 35 400.00 | 113 100.00 |
6T Sur comptes clients | 25 960.00 | 18 735.00 | 14 478.00 | 25 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 960.00 | 18 735.00 | 14 478.00 | 25 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 937.00 | 674 937.00 | | 674 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 383.00 | 228 383.00 | | 228 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 753.00 | 265 753.00 | | 265 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 592.00 | 1 758 592.00 | | 1 758 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VI Groupe et associés | 581 603.00 | 581 603.00 | | 581 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 221.00 | 220 221.00 | | 220 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 964.00 | 2 059 964.00 | 9 108.00 | 2 059 964.00 |
VW T.V.A. | 260 201.00 | 260 201.00 | | 260 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 309.00 | 2 238 309.00 | | 2 238 309.00 |