| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 8 750.00 | 16 250.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 574 433.00 | | 574 433.00 | 574 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 051.00 | 9 984.00 | 16 068.00 | 26 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 987.00 | 986 327.00 | 239 660.00 | 1 225 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 524.00 | 1 005 061.00 | 971 463.00 | 1 976 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 600.00 | 2 497.00 | 375 103.00 | 377 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 141.00 | | 891 141.00 | 891 141.00 |
BZ Autres créances | 1 052 811.00 | | 1 052 811.00 | 1 052 811.00 |
CF Disponibilités | 286 903.00 | | 286 903.00 | 286 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 398.00 | 2 497.00 | 2 648 901.00 | 2 651 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 921.00 | 1 007 557.00 | 3 620 364.00 | 4 627 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 986 778.00 | | | 986 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DH Report à nouveau | 68 531.00 | 159 190.00 | | 68 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 396.00 | -58 159.00 | | 267 396.00 |
DL TOTAL (I) | 756 099.00 | 521 202.00 | | 756 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 242.00 | 80 962.00 | | 136 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430 916.00 | 924 585.00 | | 1 430 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 938.00 | 387 742.00 | | 497 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 147.00 | 420 490.00 | | 716 147.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 2 185.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 266.00 | 1 815 963.00 | | 2 864 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 364.00 | 2 337 166.00 | | 3 620 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 746.00 | 1 815 963.00 | | 2 753 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
FD Production vendue biens | 4 613 479.00 | | 4 613 479.00 | 4 613 479.00 |
FG Production vendue services | 683 772.00 | | 683 772.00 | 683 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 746.00 | | 5 397 746.00 | 5 397 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 1 500.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 1 501.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 185.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 185.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | 315.00 | | 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 609.00 | 3 472 835.00 | | 5 404 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 213.00 | 3 530 994.00 | | 5 137 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 396.00 | -58 159.00 | | 267 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 763.00 | | 82 461.00 | 1 896 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 12 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 749.00 | | | 686 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 577.00 | | 82 461.00 | 1 169 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 341.00 | 57 719.00 | | 947 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 591.00 | 52 719.00 | | 943 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 938.00 | 497 938.00 | | 497 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 670.00 | 129 670.00 | | 129 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 678.00 | 289 678.00 | | 289 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 891 141.00 | 891 141.00 | | 891 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VC Groupe et associés | 986 778.00 | | 986 778.00 | 986 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 242.00 | 25 722.00 | 100 615.00 | 136 242.00 |
VI Groupe et associés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 631.00 | 1 000 116.00 | 999 515.00 | 1 999 631.00 |
VW T.V.A. | 285 131.00 | 285 131.00 | | 285 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 349.00 | 1 322 829.00 | 100 615.00 | 1 433 349.00 |