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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 22 402.00 | 17 355.00 | 5 047.00 | 22 402.00 |
AP Constructions | 240 331.00 | 164 444.00 | 75 887.00 | 240 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 854.00 | 105 922.00 | 12 932.00 | 118 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 176.00 | 88 134.00 | 41 042.00 | 129 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 138.00 | 377 235.00 | 226 904.00 | 604 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BT Marchandises | 330 211.00 | | 330 211.00 | 330 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 381.00 | 120.00 | 44 261.00 | 44 381.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | 42 473.00 | -40 990.00 | 1 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 134.00 | 42 593.00 | 503 541.00 | 546 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 272.00 | 419 827.00 | 730 445.00 | 1 150 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 988.00 | 115 963.00 | | 118 988.00 |
DL TOTAL (I) | 127 373.00 | 124 348.00 | | 127 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 808.00 | 240 252.00 | | 101 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 805.00 | 340 908.00 | | 331 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 132.00 | 109 572.00 | | 108 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 435.00 | 98 109.00 | | 56 435.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 072.00 | 793 735.00 | | 603 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 445.00 | 918 083.00 | | 730 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 861.00 | 759 792.00 | | 534 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 896.00 | | 37 243.00 | 566 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 074.00 | | 37 241.00 | 485 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 551.00 | 35 684.00 | | 341 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 171.00 | 35 684.00 | | 340 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | 120.00 | 4 418.00 | 4 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 891.00 | 120.00 | 4 418.00 | 46 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 891.00 | 120.00 | 4 418.00 | 46 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 4 418.00 | |