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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 515.00 | 67 264.00 | 9 250.00 | 76 515.00 |
040 Immobilisations financières | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 171.00 | 67 264.00 | 96 906.00 | 164 171.00 |
060 Stock marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
072 Créances – Autres | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
084 Disponibilités | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
088 Caisse | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
110 Total général Actif | 211 744.00 | 67 264.00 | 144 479.00 | 211 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 451.00 | 8 148.00 | | 11 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 152.00 | 88 157.00 | | 110 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 666.00 | 16 073.00 | | 1 666.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 293.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 274.00 | 114 674.00 | | 123 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 664.00 | 7 875.00 | | 9 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 389.00 | 734.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 41 200.00 | 38 208.00 | | 41 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 785.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 177.00 | 56 058.00 | | 63 177.00 |
252 Charges sociales | 2 407.00 | 1 204.00 | | 2 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 399.00 | 2 396.00 | | 2 399.00 |
262 Autres charges | 2 724.00 | 7 034.00 | | 2 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 967.00 | 114 296.00 | | 122 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 307.00 | 377.00 | | 307.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 8.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 321.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 261.00 | 491.00 | | 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 746.00 | | | 156 746.00 |