| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 834.00 | 15 906.00 | 22 928.00 | 38 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 809.00 | 80 117.00 | 16 692.00 | 96 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 293.00 | 100 007.00 | 59 286.00 | 159 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
BN En cours de production de biens | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 821.00 | 694 167.00 | 2 614 654.00 | 3 308 821.00 |
BZ Autres créances | 295 053.00 | | 295 053.00 | 295 053.00 |
CF Disponibilités | 666 773.00 | | 666 773.00 | 666 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 061.00 | 694 167.00 | 3 698 893.00 | 4 393 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 354.00 | 794 175.00 | 3 758 179.00 | 4 552 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 185.00 | 627 088.00 | | 689 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 394.00 | 312 096.00 | | 79 394.00 |
DL TOTAL (I) | 911 578.00 | 1 082 185.00 | | 911 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 054 852.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 249.00 | 36 249.00 | | 62 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 915.00 | 1 315 883.00 | | 811 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 915.00 | 1 103 000.00 | | 943 915.00 |
EA Autres dettes | 28 522.00 | 20 541.00 | | 28 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 601.00 | 3 530 526.00 | | 2 846 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 179.00 | 4 612 710.00 | | 3 758 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 249.00 | 2 530 525.00 | | 2 072 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 584 782.00 | | 6 584 782.00 | 6 584 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584 782.00 | | 6 584 782.00 | 6 584 782.00 |
FM Production stockée | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 067.00 | |
GE Autres charges | | | 142 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 549.00 | 40 066.00 | | 30 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 982.00 | 28 757.00 | | 241 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 982.00 | 30 371.00 | | 241 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 982.00 | -20 115.00 | | -241 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | 121 541.00 | | 19 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 217.00 | 6 686 932.00 | | 6 754 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 823.00 | 6 374 836.00 | | 6 674 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 394.00 | 312 096.00 | | 79 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 828.00 | | 38 465.00 | 120 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 225.00 | | 27 418.00 | 108 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | 11 047.00 | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 707.00 | 20 300.00 | | 79 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 65.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 788.00 | 20 235.00 | | 75 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534 005.00 | 275 067.00 | 114 905.00 | 534 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 005.00 | 275 067.00 | 114 905.00 | 534 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 005.00 | 275 067.00 | 114 905.00 | 534 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 067.00 | 114 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 915.00 | 811 915.00 | | 811 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 939.00 | 218 939.00 | | 218 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 364.00 | 2 403 364.00 | | 2 403 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 457.00 | 905 457.00 | | 905 457.00 |
VB T. V. A. | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VC Groupe et associés | 221 791.00 | 221 791.00 | | 221 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 225 648.00 | 774 352.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
VP Divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 031.00 | 3 635 031.00 | | 3 635 031.00 |
VW T.V.A. | 561 102.00 | 561 102.00 | | 561 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 601.00 | 2 072 249.00 | 774 352.00 | 2 846 601.00 |