| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 795.00 | 144 057.00 | 6 738.00 | 150 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 097.00 | 17 968.00 | 16 128.00 | 34 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 095.00 | | 27 096.00 | 27 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 836.00 | 163 873.00 | 49 962.00 | 213 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 455.00 | 15 000.00 | 556 455.00 | 571 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 201.00 | 15 000.00 | 617 201.00 | 632 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 037.00 | 178 873.00 | 667 163.00 | 846 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 658.00 | 321 974.00 | | 18 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 371.00 | -303 099.00 | | -1 181 371.00 |
DL TOTAL (I) | -1 121 813.00 | 59 575.00 | | -1 121 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 056.00 | 1 389 940.00 | | 640 056.00 |
EA Autres dettes | 16 708.00 | 16 703.00 | | 16 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 978.00 | 2 018 506.00 | | 1 788 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 163.00 | 2 078 082.00 | | 667 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 708 192.00 | | 4 708 192.00 | 4 708 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 192.00 | | 4 708 192.00 | 4 708 192.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GE Autres charges | | | 50 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 859.00 | 62 452.00 | | 23 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 859.00 | 67 610.00 | | 23 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 311.00 | 2 718.00 | | 20 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 884.00 | 1 728.00 | | 7 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 196.00 | 4 446.00 | | 28 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | 63 164.00 | | -4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 149.00 | 7 052 033.00 | | 4 732 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 520.00 | 7 355 132.00 | | 5 913 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181 371.00 | -303 099.00 | | -1 181 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 173.00 | 50 666.00 | | 30 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 173.00 | 50 666.00 | | 30 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 066.00 | | | 640 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 839.00 | 625 743.00 | | 652 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 976.00 | | | 1 788 976.00 |