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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 312.00 | 123 803.00 | 40 510.00 | 164 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 453.00 | 39 373.00 | 19 080.00 | 58 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 226.00 | 164 107.00 | 72 119.00 | 236 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 303.00 | 24 782.00 | 800 521.00 | 825 303.00 |
BZ Autres créances | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
CF Disponibilités | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 324.00 | 24 782.00 | 938 543.00 | 963 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 550.00 | 188 888.00 | 1 010 662.00 | 1 199 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DH Report à nouveau | 375 640.00 | 321 337.00 | | 375 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 677.00 | 54 304.00 | | 52 677.00 |
DL TOTAL (I) | 444 840.00 | 392 163.00 | | 444 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 281.00 | 33 500.00 | | 63 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 258.00 | 207 873.00 | | 310 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 283.00 | 172 119.00 | | 192 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 822.00 | 515 875.00 | | 565 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 662.00 | 908 038.00 | | 1 010 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 872.00 | | 27 368.00 | 425 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 013.00 | 236 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 013.00 | 222 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 411.00 | | 27 368.00 | 412 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 883.00 | 49 171.00 | 170 948.00 | 285 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 952.00 | 49 171.00 | 170 948.00 | 284 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 883.00 | | 101.00 | 24 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 883.00 | | 101.00 | 24 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 883.00 | | 101.00 | 24 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 258.00 | 310 258.00 | | 310 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 794 282.00 | | | 794 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 748.00 | 839 198.00 | 43 550.00 | 882 748.00 |
VW T.V.A. | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 822.00 | 565 822.00 | | 565 822.00 |