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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 575.00 | 23 933.00 | 57 641.00 | 81 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 513.00 | 53 066.00 | 469 446.00 | 522 513.00 |
BZ Autres créances | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
CF Disponibilités | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 660.00 | 53 066.00 | 566 594.00 | 619 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 236.00 | 77 000.00 | 624 236.00 | 701 236.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DL TOTAL (I) | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 818.00 | | | 171 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
EA Autres dettes | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 595.00 | | | 455 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 236.00 | | | 624 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 782.00 | | 580 782.00 | 580 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 782.00 | | 580 782.00 | 580 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 23 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 204.00 | | | 600 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 634.00 | | | 581 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 505.00 | 428.00 | | 23 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | 428.00 | | 23 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 931.00 | | 13 864.00 | 66 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 931.00 | | 13 864.00 | 66 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 931.00 | | 13 864.00 | 66 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 818.00 | 171 818.00 | | 171 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 440 584.00 | 440 584.00 | | 440 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VB T. V. A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VP Divers | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 827.00 | 609 421.00 | 7 405.00 | 616 827.00 |
VW T.V.A. | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 595.00 | 455 595.00 | | 455 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
ST Autres comptes | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 223 649.00 | | | 223 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 889.00 | | | 208 889.00 |