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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 265.00 | 27 201.00 | 6 064.00 | 33 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 807.00 | 28 659.00 | 6 148.00 | 34 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 107.00 | 15 487.00 | 407 620.00 | 423 107.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 135 752.00 | | 135 752.00 | 135 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 769.00 | 15 487.00 | 550 282.00 | 565 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 576.00 | 44 146.00 | 556 430.00 | 600 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 655.00 | 136 133.00 | | 49 655.00 |
DH Report à nouveau | | -95 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 804.00 | 159 299.00 | | 159 804.00 |
DL TOTAL (I) | 217 844.00 | 208 040.00 | | 217 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 356.00 | 120 111.00 | | 97 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 140.00 | 32 427.00 | | 88 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 840.00 | 32 245.00 | | 49 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 13 052.00 | | 11 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 818.00 | 92 106.00 | | 90 818.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 875.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 586.00 | 291 816.00 | | 338 586.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 430.00 | 499 856.00 | | 556 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 133.00 | 189 523.00 | | 265 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 901.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 901.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 179.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 179.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 722.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 754.00 | 18 197.00 | | 51 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 176.00 | 748 210.00 | | 815 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 372.00 | 588 911.00 | | 655 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 804.00 | 159 299.00 | | 159 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 563.00 | | 5 244.00 | 29 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 021.00 | | 5 244.00 | 28 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 326.00 | 2 333.00 | | 26 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 868.00 | 2 333.00 | | 24 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
UX Autres créances clients | 407 620.00 | 407 620.00 | | 407 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 356.00 | 23 904.00 | 73 453.00 | 97 356.00 |
VI Groupe et associés | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 017.00 | 430 017.00 | | 430 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 586.00 | 265 133.00 | 73 453.00 | 338 586.00 |