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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 974.00 | 8 869.00 | 22 105.00 | 30 974.00 |
AH Fonds commercial | 360 904.00 | | 360 904.00 | 360 904.00 |
AN Terrains | 1 636 090.00 | | 1 636 090.00 | 1 636 090.00 |
AP Constructions | 1 950 078.00 | 1 276 087.00 | 673 991.00 | 1 950 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 336.00 | 129 090.00 | 97 245.00 | 226 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 009.00 | 100 371.00 | 37 637.00 | 138 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 301.00 | 1 514 417.00 | 2 829 884.00 | 4 344 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BZ Autres créances | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 054.00 | | 109 054.00 | 109 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 355.00 | 1 514 417.00 | 2 938 938.00 | 4 453 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -408 385.00 | | | -408 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 257.00 | | | 422 257.00 |
DK Provisions réglementées | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 322 224.00 | | | 322 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 190.00 | | | 394 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 399.00 | | | 1 794 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
EA Autres dettes | 201 498.00 | | | 201 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 714.00 | | | 2 616 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 938.00 | | | 2 938 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 250.00 | | | 2 279 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 711.00 | | 1 121 711.00 | 1 121 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 711.00 | | 1 121 711.00 | 1 121 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 284.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421 114.00 | | | 421 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 114.00 | | | 421 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 461.00 | | | 418 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 190.00 | | | 1 687 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 933.00 | | | 1 264 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 257.00 | | | 422 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 230.00 | | 11 500.00 | 4 513 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 428.00 | 4 344 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 391 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 328.00 | 3 950 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 978.00 | | | 396 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 340.00 | | 11 500.00 | 4 114 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 561.00 | 117 284.00 | 180 428.00 | 1 577 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 969.00 | | 5 100.00 | 13 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 592.00 | 117 284.00 | 175 328.00 | 1 563 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 498.00 | 201 498.00 | | 201 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 190.00 | 121 045.00 | 273 145.00 | 394 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 399.00 | 1 794 399.00 | | 1 794 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 657.00 | | | 195 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 083.00 | 65 171.00 | 1 911.00 | 67 083.00 |
VW T.V.A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 395.00 | 2 279 250.00 | 273 145.00 | 2 552 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
ST Autres comptes | 262 970.00 | | | 262 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 648.00 | | | 168 648.00 |
YT Sous‐traitance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 381.00 | | | 474 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |