| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 722.00 | 53 140.00 | 581.00 | 53 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 132.00 | 64 707.00 | 131 425.00 | 196 132.00 |
BT Marchandises | 146 487.00 | | 146 487.00 | 146 487.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | -3 002.00 | | -3 002.00 | -3 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 220.00 | | 154 220.00 | 154 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 352.00 | 64 707.00 | 285 645.00 | 350 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | -131 208.00 | -93 081.00 | | -131 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 863.00 | -38 127.00 | | -8 863.00 |
DL TOTAL (I) | -123 302.00 | -114 439.00 | | -123 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 192.00 | 259 832.00 | | 284 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 952.00 | 178 811.00 | | 114 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 803.00 | 4 938.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 947.00 | 450 336.00 | | 408 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 645.00 | 335 898.00 | | 285 645.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -131 208.00 | | | -131 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -36 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725.00 | 129 049.00 | | 7 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 588.00 | 167 176.00 | | 16 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 863.00 | -38 127.00 | | -8 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 196 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 65 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 244.00 | | | 124 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 897.00 | 136.00 | 2 326.00 | 66 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 897.00 | 136.00 | 2 326.00 | 66 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VI Groupe et associés | 284 192.00 | 284 192.00 | | 284 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 335.00 | 10 735.00 | 6 600.00 | 17 335.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 947.00 | 408 947.00 | | 408 947.00 |