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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 627.00 | 18 067.00 | 19 560.00 | 37 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 208.00 | 18 870.00 | 25 338.00 | 44 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 855.00 | 36 937.00 | 204 918.00 | 241 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
CF Disponibilités | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 790.00 | 36 937.00 | 386 853.00 | 423 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 59 556.00 | 35 561.00 | | 59 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 740.00 | 23 996.00 | | 38 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 165 130.00 | 124 556.00 | | 165 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 081.00 | 121 589.00 | | 132 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 214.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 250.00 | 47 210.00 | | 57 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 926.00 | 27 308.00 | | 21 926.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 10 645.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 722.00 | 206 965.00 | | 221 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 853.00 | 331 521.00 | | 386 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 039.00 | 111 716.00 | | 109 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
FD Production vendue biens | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
FG Production vendue services | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 655.00 | | 297 655.00 | 297 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 323.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 897.00 | 781.00 | | 7 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 143.00 | 12 533.00 | | 11 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | 829.00 | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 3 825.00 | | 6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 639.00 | 270 203.00 | | 311 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 900.00 | 246 208.00 | | 272 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 740.00 | 23 996.00 | | 38 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 780.00 | | 3 965.00 | 240 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 241 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 81 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 760.00 | | 3 965.00 | 80 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 091.00 | 11 323.00 | 1 477.00 | 27 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | 11 323.00 | 1 477.00 | 27 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 838.00 | 19 155.00 | 112 683.00 | 131 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 396.00 | 84 376.00 | 20.00 | 84 396.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 722.00 | 109 039.00 | 112 683.00 | 221 722.00 |