| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 262.00 | 118 827.00 | 435.00 | 119 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 872.00 | 171 129.00 | 17 743.00 | 188 872.00 |
BT Marchandises | 414 337.00 | | 414 337.00 | 414 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 432.00 | 18 215.00 | 353 216.00 | 371 432.00 |
BZ Autres créances | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
CF Disponibilités | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 816.00 | 18 215.00 | 895 601.00 | 913 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 688.00 | 189 344.00 | 913 344.00 | 1 102 688.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 75 602.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
DG Autres réserves | 185 863.00 | 238 420.00 | | 185 863.00 |
DH Report à nouveau | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 435.00 | -52 557.00 | | -46 435.00 |
DL TOTAL (I) | 259 108.00 | 305 542.00 | | 259 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 978.00 | 206 543.00 | | 213 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 179.00 | 5 729.00 | | 64 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 080.00 | 508 860.00 | | 313 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 069.00 | 54 862.00 | | 59 069.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 236.00 | 779 077.00 | | 654 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 344.00 | 1 084 619.00 | | 913 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 830.00 | 11 928.00 | 1 595 758.00 | 1 583 830.00 |
FG Production vendue services | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 217.00 | 11 928.00 | 1 630 145.00 | 1 618 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 281.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 281.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 9 244.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 112.00 | 1 785 663.00 | | 1 645 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 547.00 | 1 838 220.00 | | 1 691 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 435.00 | -52 557.00 | | -46 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 917.00 | 29 472.00 | | 23 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 431.00 | 4 698.00 | | 166 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020.00 | 3 802.00 | | 20 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 411.00 | 895.00 | | 146 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 136.00 | 4 941.00 | 5 862.00 | 19 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 136.00 | 4 941.00 | 5 862.00 | 19 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 136.00 | 4 941.00 | 5 862.00 | 19 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 941.00 | 5 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 080.00 | 313 080.00 | | 313 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
UX Autres créances clients | 203 655.00 | | | 203 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 776.00 | | | 167 776.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VC Groupe et associés | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 978.00 | 213 978.00 | | 213 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 665.00 | 475 458.00 | 17 207.00 | 492 665.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 057.00 | 590 057.00 | | 590 057.00 |