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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 751.00 | 63 722.00 | 4 029.00 | 67 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 400.00 | 107 602.00 | 45 798.00 | 153 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 078.00 | 173 317.00 | 121 761.00 | 295 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 011.00 | 44 079.00 | 796 932.00 | 841 011.00 |
BZ Autres créances | 301 869.00 | | 301 869.00 | 301 869.00 |
CF Disponibilités | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 082.00 | 44 079.00 | 1 170 003.00 | 1 214 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 160.00 | 217 396.00 | 1 291 764.00 | 1 509 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520 848.00 | 612 965.00 | | 520 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 038.00 | -92 117.00 | | -236 038.00 |
DL TOTAL (I) | 325 510.00 | 561 548.00 | | 325 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 782.00 | 40 361.00 | | 72 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 144.00 | 188 862.00 | | 441 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 518.00 | 331 308.00 | | 390 518.00 |
EA Autres dettes | 31 810.00 | 1 065.00 | | 31 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 15 018.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 254.00 | 578 863.00 | | 966 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 764.00 | 1 140 411.00 | | 1 291 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 254.00 | 564 103.00 | | 966 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 015.00 | 477.00 | | 58 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 911.00 | | 2 269 911.00 | 2 269 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 911.00 | | 2 269 911.00 | 2 269 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 1 906.00 | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 1 906.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | 5 665.00 | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 179.00 | 5 665.00 | | 10 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 660.00 | -3 759.00 | | -8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 575.00 | 2 096 602.00 | | 2 289 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 613.00 | 2 188 719.00 | | 2 525 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 038.00 | -92 117.00 | | -236 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 144.00 | 441 144.00 | | 441 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 518.00 | 390 518.00 | | 390 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 928.00 | 1 176 494.00 | 71 434.00 | 1 247 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 254.00 | 966 254.00 | | 966 254.00 |