| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 108.00 | 33 886.00 | 22 221.00 | 56 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 73 829.00 | | 73 829.00 | 73 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 088.00 | 33 886.00 | 96 201.00 | 130 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 845.00 | | 4 236 845.00 | 4 236 845.00 |
BZ Autres créances | 1 227 539.00 | | 1 227 539.00 | 1 227 539.00 |
CF Disponibilités | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 882.00 | | 5 517 882.00 | 5 517 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 970.00 | 33 886.00 | 5 614 084.00 | 5 647 970.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 286 348.00 | 1 286 348.00 | | 1 286 348.00 |
DH Report à nouveau | 60 231.00 | -35 943.00 | | 60 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 439.00 | 96 174.00 | | 120 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 713.00 | 1 360 273.00 | | 1 480 713.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 77 733.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 71 424.00 | | 20 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 554.00 | 1 168 137.00 | | 1 112 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 939 578.00 | 1 773 364.00 | | 2 939 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 370.00 | 3 115 060.00 | | 4 073 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 084.00 | 4 535 334.00 | | 5 614 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 370.00 | 3 115 060.00 | | 4 073 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 704.00 | | 3 530 704.00 | 3 530 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 704.00 | | 3 530 704.00 | 3 530 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | 20 000.00 | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 45 600.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 66 060.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | -46 060.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 090.00 | 3 662 561.00 | | 3 562 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 651.00 | 3 566 386.00 | | 3 441 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 439.00 | 96 174.00 | | 120 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 130 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 56 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 130.00 | 19 756.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | 19 756.00 | | 14 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 404.00 | 157 404.00 | | 157 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 008.00 | 249 008.00 | | 249 008.00 |
UP Prêts | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 845.00 | | | 4 236 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 473.00 | | | 1 177 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 939 578.00 | 2 939 578.00 | | 2 939 578.00 |
VP Divers | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 214.00 | 5 538 214.00 | | 5 538 214.00 |
VW T.V.A. | 706 141.00 | 706 141.00 | | 706 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 370.00 | 4 073 370.00 | | 4 073 370.00 |