| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 207.00 | 4 019.00 | 165 188.00 | 169 207.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
BZ Autres créances | 581 910.00 | | 581 910.00 | 581 910.00 |
CF Disponibilités | 192 405.00 | | 192 405.00 | 192 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 007.00 | | 870 007.00 | 870 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 213.00 | 4 019.00 | 1 035 195.00 | 1 039 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 871.00 | 200 871.00 | | 200 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 588.00 | 328 363.00 | | 433 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 176.00 | 105 225.00 | | 10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 754 635.00 | 744 459.00 | | 754 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 122.00 | 81 150.00 | | 265 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 690.00 | 81 935.00 | | 14 690.00 |
EA Autres dettes | | 121 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 560.00 | 285 578.00 | | 280 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 195.00 | 1 030 038.00 | | 1 035 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 255.00 | 34 165.00 | 393 419.00 | 359 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 255.00 | 34 165.00 | 393 419.00 | 359 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 376.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 376.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 376.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 40 921.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 914.00 | 934 317.00 | | 429 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 739.00 | 829 092.00 | | 419 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 176.00 | 105 225.00 | | 10 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 169 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 123.00 | | | 165 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 122.00 | 265 122.00 | | 265 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 602.00 | 677 602.00 | | 677 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 667.00 | 677 602.00 | 65.00 | 677 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 560.00 | 280 560.00 | | 280 560.00 |