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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 280.00 | 89 568.00 | 59 712.00 | 149 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 234.00 | 306 810.00 | 146 424.00 | 453 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 310.00 | 278 565.00 | 418 745.00 | 697 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 515 630.00 | 1 639 691.00 | 875 939.00 | 2 515 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 513.00 | | 694 513.00 | 694 513.00 |
BP En cours de production de services | 355 562.00 | 220 728.00 | 134 835.00 | 355 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 039.00 | 3 000.00 | 1 354 039.00 | 1 357 039.00 |
BZ Autres créances | 168 629.00 | | 168 629.00 | 168 629.00 |
CF Disponibilités | 1 637 105.00 | | 1 637 105.00 | 1 637 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 626.00 | 223 728.00 | 4 022 899.00 | 4 246 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 256.00 | 1 863 418.00 | 4 898 837.00 | 6 762 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 086 363.00 | 901 621.00 | 184 742.00 | 1 086 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DG Autres réserves | 992 441.00 | 992 441.00 | | 992 441.00 |
DH Report à nouveau | -866 845.00 | -892 012.00 | | -866 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 712.00 | 25 167.00 | | 216 712.00 |
DL TOTAL (I) | 669 559.00 | 452 847.00 | | 669 559.00 |
DN Avances conditionnées | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DO TOTAL (II) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 650.00 | 1 000 566.00 | | 1 112 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 318.00 | 883 644.00 | | 1 095 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 800.00 | 556 000.00 | | 343 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 780.00 | 461 639.00 | | 921 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 814.00 | 313 285.00 | | 521 814.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 357.00 | 100 171.00 | | 187 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 779.00 | 3 315 305.00 | | 4 186 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 837.00 | 3 768 152.00 | | 4 898 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 239 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 977 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 217 111.00 | |
FM Production stockée | | | -114 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 130.00 | |
GE Autres charges | | | 142 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 327 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 712.00 | 198.00 | | 216 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 712.00 | 24 554.00 | | 216 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 712.00 | 1 302 446.00 | | -216 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 094.00 | -207 438.00 | | -93 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 205.00 | 5 302 814.00 | | 6 402 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 493.00 | 5 277 648.00 | | 6 185 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 712.00 | 25 167.00 | | 216 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 654.00 | | 359 455.00 | 2 496 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086 363.00 | | | 1 086 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 479.00 | 2 515 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 086 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 279.00 | 1 150 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 722.00 | | | 278 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 369.00 | | 359 455.00 | 1 127 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 873.00 | 275 090.00 | 208 841.00 | 1 483 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 143.00 | 131 478.00 | | 770 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 603.00 | 143 612.00 | 208 841.00 | 650 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 780.00 | 921 780.00 | | 921 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 671.00 | 270 671.00 | | 270 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 657.00 | 219 657.00 | | 219 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 860.00 | 347 860.00 | | 347 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 357.00 | 187 357.00 | | 187 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 039.00 | 1 357 039.00 | | 1 357 039.00 |
VB T. V. A. | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VC Groupe et associés | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 650.00 | 192 936.00 | 919 714.00 | 1 112 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 318.00 | 216 712.00 | 878 606.00 | 1 095 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 446.00 | 1 559 446.00 | | 1 559 446.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 778.00 | 2 388 458.00 | 1 798 320.00 | 4 186 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |