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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 228.00 | 64 157.00 | 28 070.00 | 92 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 163.00 | 69 078.00 | 125 086.00 | 194 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 506.00 | 2 569.00 | 239 937.00 | 242 506.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 184 222.00 | | 184 222.00 | 184 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 184.00 | 2 569.00 | 437 615.00 | 440 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 347.00 | 71 647.00 | 562 701.00 | 634 347.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
DH Report à nouveau | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 342.00 | 63 143.00 | | 43 342.00 |
DL TOTAL (I) | 179 576.00 | 136 234.00 | | 179 576.00 |
DP Provisions pour risques | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 157.00 | 207 019.00 | | 196 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 675.00 | | 13 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 68 879.00 | | 40 534.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 932.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 084.00 | 313 557.00 | | 271 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 701.00 | 561 832.00 | | 562 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 507.00 | | 956 507.00 | 956 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 507.00 | | 956 507.00 | 956 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 061.00 | 2 300.00 | | 20 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 061.00 | 4 639.00 | | 20 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 45.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | 45.00 | | 10 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 548.00 | 4 594.00 | | 9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 11 366.00 | | 9 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 444.00 | 902 398.00 | | 994 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 102.00 | 839 255.00 | | 951 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 342.00 | 63 143.00 | | 43 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 562.00 | | 6 608.00 | 233 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 006.00 | 194 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 006.00 | 92 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 626.00 | | 6 608.00 | 131 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 027.00 | 25 606.00 | 36 555.00 | 80 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 106.00 | 25 606.00 | 36 555.00 | 75 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
6T Sur comptes clients | 4 119.00 | 2 569.00 | 4 119.00 | 4 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 119.00 | 2 569.00 | 4 119.00 | 4 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 160.00 | 2 569.00 | 4 119.00 | 116 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 569.00 | 4 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 239 883.00 | 239 883.00 | | 239 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 172.00 | 169 200.00 | 3 154.00 | 185 172.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 706.00 | 257 706.00 | | 257 706.00 |
VW T.V.A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 084.00 | 255 112.00 | 3 154.00 | 271 084.00 |