| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880 382.00 | | 880 382.00 | 880 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 135.00 | 8 250.00 | 886 886.00 | 895 135.00 |
BT Marchandises | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
BZ Autres créances | 1 575 674.00 | | 1 575 674.00 | 1 575 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 381.00 | 108 100.00 | 1 686 281.00 | 1 794 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 516.00 | 116 350.00 | 2 573 166.00 | 2 689 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 381.00 | 374 381.00 | | 374 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 275.00 | -141 993.00 | | -178 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 027.00 | -36 282.00 | | -18 027.00 |
DL TOTAL (I) | 343 079.00 | 361 106.00 | | 343 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 637.00 | 2 141 236.00 | | 2 223 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 24 454.00 | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 230 087.00 | 2 184 557.00 | | 2 230 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 166.00 | 2 545 663.00 | | 2 573 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 318.00 | 99.00 | | 43 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 344.00 | 36 382.00 | | 61 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 027.00 | -36 282.00 | | -18 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 135.00 | | | 895 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 886.00 | | | 886 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 227.00 | | | 1 575 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 223 637.00 | 2 223 637.00 | | 2 223 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 178.00 | 1 575 674.00 | 6 504.00 | 1 582 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 087.00 | 2 230 087.00 | | 2 230 087.00 |