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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 996.00 | 15 591.00 | 8 406.00 | 23 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 568.00 | 1 548 596.00 | 187 973.00 | 1 736 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 966.00 | 131 747.00 | 14 219.00 | 145 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 928.00 | 1 695 934.00 | 323 994.00 | 2 019 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854 161.00 | 8 040.00 | 4 846 120.00 | 4 854 161.00 |
BZ Autres créances | 172 197.00 | | 172 197.00 | 172 197.00 |
CF Disponibilités | 819 657.00 | | 819 657.00 | 819 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 731.00 | | 588 731.00 | 588 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 746.00 | 8 040.00 | 6 426 705.00 | 6 434 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 674.00 | 1 703 974.00 | 6 750 700.00 | 8 454 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 1 401 307.00 | 1 278 542.00 | | 1 401 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 287.00 | 622 765.00 | | 961 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 864.00 | 2 026 577.00 | | 2 487 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 699.00 | 53 077.00 | | 56 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 699.00 | 53 077.00 | | 56 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 260.00 | 235 460.00 | | 522 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 225.00 | 2 098 489.00 | | 2 092 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 117.00 | 908 195.00 | | 1 091 117.00 |
EA Autres dettes | 284 795.00 | 260 087.00 | | 284 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 740.00 | 391 195.00 | | 215 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 137.00 | 3 893 426.00 | | 4 206 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 700.00 | 5 973 080.00 | | 6 750 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 956.00 | 151 939.00 | 3 880 895.00 | 3 728 956.00 |
FG Production vendue services | 11 655 064.00 | 181 906.00 | 11 836 970.00 | 11 655 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 384 020.00 | 333 845.00 | 15 717 865.00 | 15 384 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 718 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 308 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 297.00 | 91 174.00 | | 98 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 547.00 | 248 824.00 | | 350 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 718 964.00 | 16 309 112.00 | | 15 718 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 757 677.00 | 15 686 347.00 | | 14 757 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 287.00 | 622 765.00 | | 961 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 179.00 | | 111 749.00 | 1 908 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | 8 917.00 | 15 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 702.00 | | 102 833.00 | 1 779 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 802.00 | 199 131.00 | | 1 496 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 6 202.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 413.00 | 192 930.00 | | 1 487 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 077.00 | 3 621.00 | | 53 077.00 |
6T Sur comptes clients | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 117.00 | 3 621.00 | | 61 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 225.00 | 2 092 225.00 | | 2 092 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 869.00 | 481 869.00 | | 481 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 269.00 | 313 269.00 | | 313 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 795.00 | 284 795.00 | | 284 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 740.00 | 215 740.00 | | 215 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 854 161.00 | 4 854 161.00 | | 4 854 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VI Groupe et associés | 477 132.00 | 477 132.00 | | 477 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 731.00 | 588 731.00 | | 588 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 486.00 | 5 615 089.00 | 113 397.00 | 5 728 486.00 |
VW T.V.A. | 216 497.00 | 216 497.00 | | 216 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 137.00 | 4 161 009.00 | 45 128.00 | 4 206 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |