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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AP Constructions | 164 660.00 | 56 364.00 | 108 296.00 | 164 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 021.00 | 223 439.00 | 136 582.00 | 360 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 935.00 | 281 646.00 | 518 289.00 | 799 935.00 |
BT Marchandises | 614 638.00 | | 614 638.00 | 614 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
CF Disponibilités | 1 168 154.00 | | 1 168 154.00 | 1 168 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 663.00 | | 1 855 663.00 | 1 855 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 599.00 | 281 646.00 | 2 373 953.00 | 2 655 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 657 000.00 | 480 000.00 | | 657 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 148.00 | 5 449.00 | | 6 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 589.00 | 477 699.00 | | 801 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 122.00 | 971 532.00 | | 1 473 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 681.00 | 66 165.00 | | 26 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 032.00 | 7 418.00 | | 130 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 202.00 | 358 932.00 | | 474 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 916.00 | 169 723.00 | | 269 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 831.00 | 602 237.00 | | 900 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 953.00 | 1 573 770.00 | | 2 373 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 831.00 | 602 237.00 | | 900 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 149.00 | | 48 786.00 | 751 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 306.00 | | | 266 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 693.00 | | 48 786.00 | 476 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 358.00 | 29 288.00 | | 252 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 313.00 | 29 288.00 | | 251 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 202.00 | 474 202.00 | | 474 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VC Groupe et associés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VI Groupe et associés | 130 032.00 | 130 032.00 | | 130 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
VW T.V.A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 831.00 | 900 831.00 | | 900 831.00 |