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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 627.00 | 117 758.00 | 869.00 | 118 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 127.00 | 130 993.00 | 383 134.00 | 514 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
BZ Autres créances | 1 192 065.00 | 210 924.00 | 981 141.00 | 1 192 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 969.00 | 957.00 | 132 012.00 | 132 969.00 |
CF Disponibilités | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 882.00 | 211 881.00 | 1 368 002.00 | 1 579 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 009.00 | 342 873.00 | 1 751 136.00 | 2 094 009.00 |
CU Autres participations | 362 344.00 | 76.00 | 362 268.00 | 362 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 356 283.00 | 1 248 816.00 | | 1 356 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | 122 467.00 | | 38 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 635.00 | 1 422 983.00 | | 1 446 635.00 |
DP Provisions pour risques | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 113.00 | 39 637.00 | | 120 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 466.00 | 103 485.00 | | 154 466.00 |
EA Autres dettes | | 20 019.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 391.00 | 10 255.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 999.00 | 177 754.00 | | 282 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 136.00 | 1 622 240.00 | | 1 751 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 999.00 | 177 754.00 | | 282 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 140.00 | | 341 140.00 | 341 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 140.00 | | 341 140.00 | 341 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 092.00 | -57 465.00 | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 994.00 | 692 299.00 | | 418 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 342.00 | 569 832.00 | | 380 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 652.00 | 122 467.00 | | 38 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 597.00 | | 2 530.00 | 511 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 527.00 | | 2 100.00 | 116 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 912.00 | | 430.00 | 381 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 355.00 | 1 561.00 | | 129 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 197.00 | 1 561.00 | | 116 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 902.00 | 957.00 | 978.00 | 211 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 978.00 | 957.00 | 978.00 | 211 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 481.00 | 957.00 | 978.00 | 233 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 957.00 | 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
UX Autres créances clients | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 575.00 | 1 168 575.00 | | 1 168 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 141.00 | 1 300 144.00 | 19 997.00 | 1 320 141.00 |
VW T.V.A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 999.00 | 282 999.00 | | 282 999.00 |