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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AP Constructions | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 281.00 | 170 454.00 | 5 827.00 | 176 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 760.00 | 176 203.00 | 12 556.00 | 188 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 982.00 | | 1 011 982.00 | 1 011 982.00 |
BZ Autres créances | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 030.00 | | 1 120 030.00 | 1 120 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 790.00 | 176 203.00 | 1 132 586.00 | 1 308 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 472.00 | 668 743.00 | | 712 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 747.00 | 43 729.00 | | 6 747.00 |
DL TOTAL (I) | 728 018.00 | 721 272.00 | | 728 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 710.00 | 99 981.00 | | 77 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 290.00 | 37 434.00 | | 53 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 733.00 | 265 709.00 | | 238 733.00 |
EA Autres dettes | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 568.00 | 406 699.00 | | 404 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 586.00 | 1 127 971.00 | | 1 132 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 566.00 | | | 404 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 186.00 | | 715 186.00 | 715 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 186.00 | | 715 186.00 | 715 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 3 025.00 | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 3 025.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | -3 025.00 | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 15 267.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 803.00 | 711 555.00 | | 730 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 056.00 | 667 826.00 | | 724 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 747.00 | 43 729.00 | | 6 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 075.00 | | | 221 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 316.00 | 188 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 316.00 | 180 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 259.00 | | | 213 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 818.00 | 8 701.00 | 32 316.00 | 199 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 731.00 | 8 701.00 | 32 316.00 | 198 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 982.00 | 1 011 982.00 | | 1 011 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VP Divers | 99 166.00 | 99 165.00 | | 99 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 611.00 | 1 116 881.00 | 6 730.00 | 1 123 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 568.00 | 404 568.00 | | 404 568.00 |