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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 627.00 | 211 491.00 | 7 136.00 | 218 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 4 160.00 | 2 256.00 | 6 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 445.00 | 215 650.00 | 9 795.00 | 225 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 718.00 | 215 650.00 | 112 068.00 | 327 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 930.00 | 74 497.00 | | 59 930.00 |
DL TOTAL (I) | 75 330.00 | 89 897.00 | | 75 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | 19 130.00 | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 10 395.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865.00 | 5 146.00 | | 4 865.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 161.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 738.00 | 34 832.00 | | 36 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 068.00 | 124 729.00 | | 112 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 738.00 | 34 832.00 | | 36 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 140 414.00 | | 140 414.00 | 140 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 026.00 | 162 286.00 | | 141 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 096.00 | 87 789.00 | | 81 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 930.00 | 74 497.00 | | 59 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 175.00 | | 2 270.00 | 223 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 772.00 | | 2 270.00 | 222 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 075.00 | 4 575.00 | | 211 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 075.00 | 4 575.00 | | 211 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |