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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 764.00 | 9 839.00 | 925.00 | 10 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 465.00 | 42 219.00 | 4 246.00 | 46 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 229.00 | 52 058.00 | 5 171.00 | 57 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 344.00 | 52 058.00 | 65 285.00 | 117 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 249.00 | 25 120.00 | | 6 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | -18 872.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 15 611.00 | 14 633.00 | | 15 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853.00 | 7 432.00 | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 956.00 | 5 788.00 | | 16 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 823.00 | 20 518.00 | | 27 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 675.00 | 33 779.00 | | 49 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 285.00 | 48 413.00 | | 65 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 675.00 | 33 779.00 | | 49 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 043.00 | | 295 043.00 | 295 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 043.00 | | 295 043.00 | 295 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | 1 596.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 317.00 | 283 543.00 | | 299 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 340.00 | 302 414.00 | | 298 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977.00 | -18 872.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 801.00 | | 850.00 | 57 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 57 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 57 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 801.00 | | 850.00 | 57 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 436.00 | 3 044.00 | 1 421.00 | 50 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 436.00 | 3 044.00 | 1 421.00 | 50 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VW T.V.A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 460.00 | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 666.00 | 10 008.00 | | 16 666.00 |
ST Autres comptes | 26 881.00 | 33 661.00 | | 26 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 202.00 | 34 593.00 | | 24 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 836.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | 2 296.00 | | 2 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 416.00 | 31 783.00 | | 37 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 692.00 | 17 453.00 | | 17 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 749.00 | 78 262.00 | | 67 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |