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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 153.00 | 24 933.00 | 544 220.00 | 569 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 794.00 | 1 024 934.00 | 610 860.00 | 1 635 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 081.00 | 14 821.00 | 172 260.00 | 187 081.00 |
CF Disponibilités | 878 724.00 | | 878 724.00 | 878 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 733.00 | 558 937.00 | 4 633 796.00 | 5 192 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 526.00 | 1 583 871.00 | 5 244 655.00 | 6 828 526.00 |
CU Autres participations | 1 058 001.00 | 1 000 001.00 | 58 000.00 | 1 058 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 007 500.00 | 7 622.00 | | 6 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -42 083.00 | 5 662.00 | | -42 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 665.00 | -47 868.00 | | -1 660 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 514.00 | -33 821.00 | | 4 305 514.00 |
DP Provisions pour risques | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 381.00 | 5 027.00 | | 138 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 966.00 | 183 360.00 | | 885 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 655.00 | 149 539.00 | | 5 244 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 601.00 | | 481 601.00 | 481 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 601.00 | | 481 601.00 | 481 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 523 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 090.00 | 30.00 | | 16 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 090.00 | -30.00 | | -9 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 518.00 | 25.00 | | 525 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 183.00 | 47 893.00 | | 2 186 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 665.00 | -47 868.00 | | -1 660 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 165.00 | | 1 584 630.00 | 67 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 001.00 | 1 066 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 001.00 | 1 635 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | | 543 988.00 | 25 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 1 040 642.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 24 845.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 24 845.00 | | 87.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 824.00 | | 3.00 | 14 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 116.00 | 523 000.00 | | 21 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 940.00 | 1 523 001.00 | 3.00 | 35 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 940.00 | 1 576 176.00 | 3.00 | 35 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 175.00 | 3.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 523 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VC Groupe et associés | 4 073 160.00 | | | 4 073 160.00 |
VI Groupe et associés | 643 516.00 | 643 516.00 | | 643 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 648.00 | 4 314 008.00 | 8 640.00 | 4 322 648.00 |
VW T.V.A. | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 966.00 | 885 966.00 | | 885 966.00 |