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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
AN Terrains | 75 155.00 | 74 462.00 | 693.00 | 75 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 267.00 | 66 596.00 | 56 671.00 | 123 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 416.00 | 164 131.00 | 116 285.00 | 280 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 313.00 | | 146 313.00 | 146 313.00 |
BN En cours de production de biens | 46 877.00 | 11 743.00 | 35 134.00 | 46 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 654.00 | 4 064.00 | 119 590.00 | 123 654.00 |
BZ Autres créances | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CF Disponibilités | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 308.00 | 15 807.00 | 416 501.00 | 432 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 724.00 | 179 938.00 | 532 785.00 | 712 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 110 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 208.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 420.00 | 38 094.00 | | 40 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 715.00 | 12 960.00 | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 252 438.00 | 216 262.00 | | 252 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 541.00 | 104 499.00 | | 65 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 115.00 | 19 979.00 | | 28 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 693.00 | 91 184.00 | | 99 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 391.00 | 54 631.00 | | 45 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 095.00 | 31 439.00 | | 41 095.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 29.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 348.00 | 301 761.00 | | 280 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 785.00 | 518 024.00 | | 532 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 534.00 | | 8 160.00 | 280 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 513.00 | | 8 160.00 | 219 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 641.00 | 14 768.00 | 8 278.00 | 157 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 541.00 | 14 768.00 | 8 278.00 | 155 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 835.00 | | 7 092.00 | 18 835.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 3 014.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 885.00 | 3 014.00 | 7 092.00 | 19 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 885.00 | 3 014.00 | 7 092.00 | 19 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014.00 | 7 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 490.00 | 28 661.00 | 36 829.00 | 65 490.00 |
VI Groupe et associés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VP Divers | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 654.00 | 143 825.00 | 36 829.00 | 180 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |