| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 549.00 | 32 103.00 | 40 446.00 | 72 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 659.00 | 32 103.00 | 40 556.00 | 72 659.00 |
BZ Autres créances | 491 422.00 | | 491 422.00 | 491 422.00 |
CF Disponibilités | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 425.00 | | 577 425.00 | 577 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 084.00 | 32 103.00 | 617 981.00 | 650 084.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 516 925.00 | 433 483.00 | | 516 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 206.00 | 83 442.00 | | 32 206.00 |
DL TOTAL (I) | 589 831.00 | 557 625.00 | | 589 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 84.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 2 547.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | 12 680.00 | | 21 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 150.00 | 15 321.00 | | 28 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 981.00 | 572 946.00 | | 617 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 150.00 | 15 321.00 | | 28 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 394.00 | 147 918.00 | | 105 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 188.00 | 64 476.00 | | 73 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 206.00 | 83 442.00 | | 32 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 192.00 | | 40 467.00 | 32 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 082.00 | | 40 467.00 | 32 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199.00 | 1 904.00 | | 30 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | 1 904.00 | | 30 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VC Groupe et associés | 482 868.00 | 482 868.00 | | 482 868.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 422.00 | 491 422.00 | | 491 422.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |