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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 488 851.00 | 325 552.00 | 163 299.00 | 488 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 802.00 | 325 552.00 | 166 250.00 | 491 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
060 Stock marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
084 Disponibilités | 193 544.00 | | 193 544.00 | 193 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 633.00 | | 202 633.00 | 202 633.00 |
110 Total général Actif | 694 435.00 | 325 552.00 | 368 883.00 | 694 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 752.00 | | | 194 752.00 |
224 Production immobilisée | 3.00 | | | 3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 301.00 | | | 203 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855.00 | | | 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 551.00 | | | -29 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
252 Charges sociales | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
262 Autres charges | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 454.00 | | | 200 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 300.00 | | | 491 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |