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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 168.00 | 173 821.00 | 2 347.00 | 176 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 219.00 | 266 169.00 | 19 050.00 | 285 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 412.00 | 445 864.00 | 189 548.00 | 635 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 173.00 | 652.00 | 103 521.00 | 104 173.00 |
BZ Autres créances | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CF Disponibilités | 321 779.00 | | 321 779.00 | 321 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 351.00 | 652.00 | 500 699.00 | 501 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 764.00 | 446 516.00 | 690 247.00 | 1 136 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 290.00 | | | 496 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 555.00 | | | -60 555.00 |
DL TOTAL (I) | 555 735.00 | | | 555 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 247.00 | | | 690 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 404.00 | 18 460.00 | | 427 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 529.00 | 18 460.00 | | 421 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 326.00 | 145 176.00 | 150.00 | 145 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |