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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 131.00 | 91 398.00 | 14 733.00 | 106 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 950.00 | 66 043.00 | 27 907.00 | 93 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 497.00 | 157 857.00 | 42 640.00 | 200 497.00 |
BT Marchandises | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 111 661.00 | | 111 661.00 | 111 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 009.00 | 157 857.00 | 209 152.00 | 367 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
DH Report à nouveau | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 485.00 | | | 101 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 152.00 | | | 209 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 485.00 | | | 101 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 366.00 | | 713 366.00 | 713 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 366.00 | | 713 366.00 | 713 366.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 210.00 | | | 714 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 618.00 | | | 712 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 497.00 | | 2 000.00 | 198 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416.00 | | | 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 081.00 | | 2 000.00 | 198 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 343.00 | 5 513.00 | | 152 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 928.00 | 5 513.00 | | 151 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 485.00 | 101 485.00 | | 101 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
ST Autres comptes | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
YT Sous‐traitance | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 389.00 | | | 96 389.00 |