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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 395.00 | 129 326.00 | 1 069.00 | 130 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 791 080.00 | | 4 791 080.00 | 4 791 080.00 |
AN Terrains | 105 535.00 | | 105 535.00 | 105 535.00 |
AP Constructions | 1 051 752.00 | 842 388.00 | 209 364.00 | 1 051 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 377.00 | 995 751.00 | 1 046 627.00 | 2 042 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 288 919.00 | 1 971 414.00 | 6 317 504.00 | 8 288 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 295.00 | | 950 295.00 | 950 295.00 |
BZ Autres créances | 14 860 359.00 | 5 389.00 | 14 854 970.00 | 14 860 359.00 |
CF Disponibilités | 6 793 952.00 | | 6 793 952.00 | 6 793 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 691 872.00 | 5 389.00 | 22 686 483.00 | 22 691 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 980 790.00 | 1 976 803.00 | 29 003 987.00 | 30 980 790.00 |
CU Autres participations | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 000.00 | | | 3 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
DG Autres réserves | 1 963 826.00 | | | 1 963 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 054.00 | | | -359 054.00 |
DK Provisions réglementées | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 161.00 | | | 5 248 161.00 |
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 065.00 | | | 139 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 773.00 | | | 1 986 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 791.00 | | | 475 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270 541.00 | | | 3 270 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 260.00 | | | 568 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 073.00 | | | 1 935 073.00 |
EA Autres dettes | 15 253 876.00 | | | 15 253 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 616 761.00 | | | 23 616 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 003 987.00 | | | 29 003 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 129 158.00 | | | 19 129 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 567 724.00 | | 6 567 724.00 | 6 567 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 724.00 | | 6 567 724.00 | 6 567 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 441.00 | |
GE Autres charges | | | 43 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 179 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 023.00 | | | 174 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 261.00 | | | 178 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 637.00 | | | -64 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 418.00 | | | -129 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 375.00 | | | 6 881 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 429.00 | | | 7 240 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 054.00 | | | -359 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412 258.00 | | 100 056.00 | 8 412 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 163 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 754.00 | 221 642.00 | 8 288 919.00 | 1 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 4 921 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 198 612.00 | 3 203 614.00 | 1 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941 476.00 | | | 4 941 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 283.00 | | 91 696.00 | 3 312 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 499.00 | | 8 360.00 | 158 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 251.00 | 234 518.00 | 123 354.00 | 1 860 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 738.00 | 1 588.00 | | 127 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 513.00 | 232 930.00 | 123 354.00 | 1 732 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 219.00 | 4 172.00 | 10 426.00 | 63 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 077.00 | 62 441.00 | 38 453.00 | 115 077.00 |
6T Sur comptes clients | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 413.00 | | 6 024.00 | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 745.00 | | 26 356.00 | 31 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 041.00 | 66 613.00 | 75 236.00 | 210 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 260.00 | 568 260.00 | | 568 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 419.00 | 363 419.00 | | 363 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 385.00 | 1 348 385.00 | | 1 348 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253 876.00 | 15 253 876.00 | | 15 253 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
UX Autres créances clients | 950 295.00 | 950 295.00 | | 950 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 167.00 | 401 167.00 | | 401 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 606.00 | 368 544.00 | 1 217 062.00 | 1 585 606.00 |
VI Groupe et associés | 475 791.00 | 475 791.00 | | 475 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 770 324.00 | 14 770 324.00 | | 14 770 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 945 636.00 | 15 897 920.00 | 47 716.00 | 15 945 636.00 |
VW T.V.A. | 177 531.00 | 177 531.00 | | 177 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 346 220.00 | 19 129 158.00 | 1 217 062.00 | 20 346 220.00 |