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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 654.00 | 5 482.00 | 5 171.00 | 10 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 617.00 | 169 149.00 | 13 468.00 | 182 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 487.00 | 176 908.00 | 25 579.00 | 202 487.00 |
BT Marchandises | 109 618.00 | 3 782.00 | 105 836.00 | 109 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 765.00 | | 209 765.00 | 209 765.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 082.00 | 3 782.00 | 404 300.00 | 408 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 568.00 | 180 690.00 | 429 879.00 | 610 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 614.00 | 51 238.00 | | 58 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 636.00 | 7 376.00 | | -8 636.00 |
DL TOTAL (I) | 67 578.00 | 76 214.00 | | 67 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 261.00 | 167 945.00 | | 143 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 21 006.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 615.00 | 144 113.00 | | 185 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 044.00 | 21 971.00 | | 26 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 928.00 | 2 283.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 301.00 | 357 510.00 | | 362 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 879.00 | 433 725.00 | | 429 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 883 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 3 939.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 927.00 | 945 748.00 | | 912 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 563.00 | 938 372.00 | | 921 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 636.00 | 7 376.00 | | -8 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 563.00 | | 15 629.00 | 200 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 705.00 | 202 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 199 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 183.00 | | 15 629.00 | 189 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 312.00 | 6 300.00 | 13 705.00 | 184 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 732.00 | 6 300.00 | 5 125.00 | 175 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 893.00 | 3 782.00 | 4 893.00 | 4 893.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 308.00 | 3 782.00 | 6 308.00 | 6 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 308.00 | 3 782.00 | 6 308.00 | 6 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 782.00 | 6 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 615.00 | 185 615.00 | | 185 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 261.00 | 94 800.00 | 7 402.00 | 104 261.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 058.00 | 218 258.00 | 2 800.00 | 221 058.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 301.00 | 352 840.00 | 7 402.00 | 362 301.00 |