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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AP Constructions | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 115.00 | 39 326.00 | 3 789.00 | 43 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 442.00 | 152 301.00 | 7 141.00 | 159 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CF Disponibilités | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 224.00 | 152 301.00 | 40 923.00 | 193 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 922.00 | 139 922.00 | | 139 922.00 |
DH Report à nouveau | -129 828.00 | -163 433.00 | | -129 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 015.00 | 33 605.00 | | -44 015.00 |
DL TOTAL (I) | -25 121.00 | 18 894.00 | | -25 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 6 902.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 699.00 | 48 008.00 | | 58 699.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 044.00 | 61 954.00 | | 66 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 923.00 | 80 848.00 | | 40 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 044.00 | 57 910.00 | | 66 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 160.00 | | 197 160.00 | 197 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 160.00 | | 197 160.00 | 197 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 17 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 154.00 | 19 129.00 | | 17 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | -56.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 244.00 | 240 206.00 | | 204 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 259.00 | 206 600.00 | | 248 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 015.00 | 33 605.00 | | -44 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 319.00 | | 1 829.00 | 139 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 967.00 | | 1 829.00 | 135 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 301.00 | 1 706.00 | | 132 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 301.00 | 1 706.00 | | 132 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 348.00 | 6 476.00 | 19 872.00 | 26 348.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |