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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 697.00 | 259 519.00 | 54 178.00 | 313 697.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AP Constructions | 1 103 528.00 | 849 949.00 | 253 579.00 | 1 103 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 967.00 | 1 872 799.00 | 252 168.00 | 2 124 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 926.00 | 1 245 169.00 | 82 757.00 | 1 327 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 549.00 | 4 233 820.00 | 651 729.00 | 4 885 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | 400.00 | 805.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
CF Disponibilités | 1 190 979.00 | | 1 190 979.00 | 1 190 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 230.00 | 400.00 | 1 300 830.00 | 1 301 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 780.00 | 4 234 220.00 | 1 952 560.00 | 6 186 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 384 387.00 | 619 310.00 | | 384 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 523.00 | 188 077.00 | | 416 523.00 |
DL TOTAL (I) | 884 634.00 | 891 112.00 | | 884 634.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 13 421.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 734.00 | 10 297.00 | | 25 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 735.00 | 23 718.00 | | 25 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 570.00 | 97 120.00 | | 71 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 227.00 | 49 788.00 | | 138 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 2 236.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 409.00 | 194 796.00 | | 217 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 291.00 | 555 035.00 | | 590 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 518.00 | 36 997.00 | | 22 518.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 858.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 191.00 | 936 830.00 | | 1 042 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 560.00 | 1 851 660.00 | | 1 952 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 3 410 113.00 | | 3 410 113.00 | 3 410 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 392.00 | | 3 410 392.00 | 3 410 392.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 351.00 | |
GE Autres charges | | | 219 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 987.00 | 4.00 | | 27 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 455.00 | 480.00 | | 7 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 443.00 | 483.00 | | 35 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 443.00 | 4 077.00 | | -35 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 562.00 | 71 731.00 | | 152 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 711.00 | 1 954 344.00 | | 3 545 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 189.00 | 1 766 267.00 | | 3 129 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 523.00 | 188 077.00 | | 416 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 175.00 | 276 396.00 | 167 751.00 | 4 125 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 297.00 | 109 252.00 | 73 645.00 | 230 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894 877.00 | 167 145.00 | 94 105.00 | 3 894 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 718.00 | 20 371.00 | 18 354.00 | 23 718.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 118.00 | 20 371.00 | 18 354.00 | 24 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 078.00 | 189 078.00 | | 189 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VI Groupe et associés | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
VP Divers | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 073.00 | 91 050.00 | 5 022.00 | 96 073.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 191.00 | 1 042 191.00 | | 1 042 191.00 |