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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
AP Constructions | 62 020.00 | 30 240.00 | 31 780.00 | 62 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 2 318.00 | 5 183.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 837.00 | 32 559.00 | 43 277.00 | 75 837.00 |
BN En cours de production de biens | 5 176 918.00 | 134 900.00 | 5 042 018.00 | 5 176 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 057 245.00 | | 4 057 245.00 | 4 057 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 121.00 | 531.00 | 263 590.00 | 264 121.00 |
BZ Autres créances | 1 300 405.00 | | 1 300 405.00 | 1 300 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 5 226 275.00 | | 5 226 275.00 | 5 226 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 029 554.00 | 135 431.00 | 15 894 122.00 | 16 029 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 105 391.00 | 167 990.00 | 15 937 400.00 | 16 105 391.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 472.00 | | | 1 803 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DH Report à nouveau | -300 640.00 | | | -300 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 012.00 | | | 1 572 012.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 416 307.00 | | | 12 416 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 884.00 | | | 725 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 581.00 | | | 197 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 070.00 | | | 314 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 261 888.00 | | | 14 261 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 937 400.00 | | | 15 937 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 791 059.00 | | | 9 791 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 156 033.00 | | 5 156 033.00 | 5 156 033.00 |
FG Production vendue services | 619 840.00 | | 619 840.00 | 619 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 874.00 | | 5 775 874.00 | 5 775 874.00 |
FM Production stockée | | | -1 849 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 750.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 588.00 | | | 4 373 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 541.00 | | | 4 319 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 042.00 | 3 516.00 | | 29 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | 3 516.00 | | 29 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 128.00 | | 103 628.00 | 207 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 000.00 | | 12 100.00 | 147 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | | 1 031.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 562.00 | | 13 131.00 | 148 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 690.00 | | 116 759.00 | 355 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 900.00 | 498 900.00 | | 498 900.00 |
UX Autres créances clients | 264 121.00 | 264 121.00 | | 264 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 008 517.00 | 1 008 517.00 | | 1 008 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 916 307.00 | 145 478.00 | 588 622.00 | 3 916 307.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381 953.00 | | | 4 381 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 954.00 | 290 954.00 | | 290 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 098.00 | 1 569 098.00 | | 1 569 098.00 |
VW T.V.A. | 193 345.00 | 193 345.00 | | 193 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 261 888.00 | 9 791 059.00 | 588 622.00 | 14 261 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
ST Autres comptes | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 368.00 | | | 181 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 316.00 | | | 577 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 646.00 | | | 527 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 185.00 | | | 356 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |