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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 198.00 | -89 198.00 | | 89 198.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AP Constructions | 28 366.00 | -26 808.00 | 1 559.00 | 28 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 421.00 | -1 737 046.00 | 375.00 | 1 737 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 557.00 | -172 243.00 | 4 314.00 | 176 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 878.00 | -4 878.00 | | 4 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 454.00 | -2 030 173.00 | 83 280.00 | 2 113 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 723.00 | -1 342.00 | 70 381.00 | 71 723.00 |
BN En cours de production de biens | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 049.00 | -12 292.00 | 135 757.00 | 148 049.00 |
BZ Autres créances | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 159.00 | -13 634.00 | 345 525.00 | 359 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 118.00 | -2 043 808.00 | 446 310.00 | 2 490 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 322 376.00 | 322 376.00 | | 322 376.00 |
DH Report à nouveau | -313 610.00 | -267 758.00 | | -313 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 996.00 | -45 852.00 | | -68 996.00 |
DL TOTAL (I) | 247 770.00 | 316 766.00 | | 247 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 495.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 027.00 | 134 453.00 | | 139 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 032.00 | 72 332.00 | | 59 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 540.00 | 207 280.00 | | 198 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 310.00 | 524 046.00 | | 446 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 540.00 | 207 280.00 | | 198 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 528.00 | |
FM Production stockée | | | -14 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 30 519.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 30 519.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 596.00 | -6 926.00 | | -1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 6 926.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | 23 593.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 242.00 | 92 790.00 | | 118 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 439.00 | 998 049.00 | | 809 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 434.00 | 1 043 901.00 | | 878 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 996.00 | -45 852.00 | | -68 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 453.00 | | | 2 113 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 880.00 | | | 165 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 344.00 | | | 1 942 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 143.00 | 4 151.00 | | 2 021 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 109.00 | 1 089.00 | | 88 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 034.00 | 3 061.00 | | 1 933 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 175.00 | 1 342.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
6T Sur comptes clients | 16 285.00 | | 3 992.00 | 16 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 338.00 | 1 342.00 | 8 167.00 | 25 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 338.00 | 1 342.00 | 8 167.00 | 25 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | 8 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 027.00 | 139 027.00 | | 139 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 134 433.00 | | | 134 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VC Groupe et associés | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 918.00 | 221 303.00 | 13 615.00 | 234 918.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 539.00 | 198 539.00 | | 198 539.00 |