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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
AP Constructions | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 335.00 | 104 430.00 | 69 904.00 | 174 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 613.00 | 81 286.00 | 15 326.00 | 96 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 219.00 | 195 987.00 | 85 231.00 | 281 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BT Marchandises | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 897.00 | | 355 897.00 | 355 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 116.00 | 195 987.00 | 441 128.00 | 637 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 304 215.00 | | | 304 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 128.00 | | | 441 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
FD Production vendue biens | 314 580.00 | | 314 580.00 | 314 580.00 |
FG Production vendue services | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
FM Production stockée | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 646.00 | | | 458 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 393.00 | | | 455 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 092.00 | | | 289 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 873.00 | 281 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 940.00 | 9 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 272 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 114.00 | | | 274 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 648.00 | 20 212.00 | 7 873.00 | 183 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977.00 | | 5 940.00 | 14 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 671.00 | 20 212.00 | 1 932.00 | 168 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 926.00 | 15 859.00 | 47 066.00 | 62 926.00 |
VI Groupe et associés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 913.00 | 89 846.00 | 47 066.00 | 136 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
ST Autres comptes | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
YT Sous‐traitance | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 776.00 | | | 228 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 858.00 | | | 320 858.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |