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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 363.00 | 566 963.00 | 243 400.00 | 810 363.00 |
AH Fonds commercial | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
AN Terrains | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
AP Constructions | 4 858 218.00 | 2 553 306.00 | 2 304 912.00 | 4 858 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 229 101.00 | 20 131 876.00 | 10 097 225.00 | 30 229 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607 097.00 | 2 887 041.00 | 1 720 056.00 | 4 607 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 414 151.00 | 26 223 575.00 | 26 190 576.00 | 52 414 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324 943.00 | 229 587.00 | 3 095 356.00 | 3 324 943.00 |
BN En cours de production de biens | 7 806 379.00 | 666 909.00 | 7 139 470.00 | 7 806 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 401 804.00 | 106 758.00 | 10 295 046.00 | 10 401 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 949 191.00 | 1 315 138.00 | 19 634 054.00 | 20 949 191.00 |
BZ Autres créances | 4 306 149.00 | | 4 306 149.00 | 4 306 149.00 |
CF Disponibilités | 2 957 734.00 | | 2 957 734.00 | 2 957 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 300.00 | | 412 300.00 | 412 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 158 499.00 | 2 318 392.00 | 47 840 107.00 | 50 158 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 572 650.00 | 28 541 967.00 | 74 030 683.00 | 102 572 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 411 755.00 | | | 1 411 755.00 |
CU Autres participations | 1 601 201.00 | | 1 601 201.00 | 1 601 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 268 300.00 | 5 268 300.00 | | 5 268 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 830.00 | 526 830.00 | | 526 830.00 |
DG Autres réserves | 39 232 427.00 | 32 988 699.00 | | 39 232 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 801 751.00 | 6 243 726.00 | | 5 801 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 026.00 | 342 328.00 | | 257 026.00 |
DL TOTAL (I) | 51 086 334.00 | 45 369 883.00 | | 51 086 334.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 332 745.00 | 2 165 413.00 | | 2 332 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 392 745.00 | 2 165 413.00 | | 2 392 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 307.00 | 15 847 275.00 | | 7 647 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 213 539.00 | 9 111 012.00 | | 11 213 539.00 |
EA Autres dettes | 692 728.00 | 1 201 310.00 | | 692 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998 031.00 | 604 275.00 | | 998 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 551 604.00 | 26 764 175.00 | | 20 551 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 030 683.00 | 74 299 471.00 | | 74 030 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 758 741.00 | 49 434 269.00 | 79 193 010.00 | 29 758 741.00 |
FG Production vendue services | 4 316 269.00 | 15 906 839.00 | 20 223 108.00 | 4 316 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 075 010.00 | 65 341 108.00 | 99 416 118.00 | 34 075 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 143 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 482 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 283 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 978 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 256 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 887 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 604.00 | 90 528.00 | | 119 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 604.00 | 92 293.00 | | 119 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 75.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 75.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 226.00 | 92 218.00 | | 119 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 210.00 | 349 253.00 | | 467 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 343.00 | -852 558.00 | | -302 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 336 632.00 | 98 913 831.00 | | 102 336 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 534 880.00 | 92 670 105.00 | | 96 534 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 801 751.00 | 6 243 726.00 | | 5 801 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 047 868.00 | | 12 493 602.00 | 42 047 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019 114.00 | 11 678 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 205.00 | 2 019 115.00 | 52 414 151.00 | 108 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 205.00 | | 39 840 665.00 | 108 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 793.00 | | 960.00 | 893 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 957 428.00 | | 991 442.00 | 38 957 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 647.00 | | 11 501 200.00 | 2 196 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850 051.00 | 2 844 019.00 | | 22 850 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 287.00 | 560.00 | | 121 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 728 764.00 | 2 843 459.00 | | 22 728 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165 413.00 | 227 332.00 | | 2 165 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 529 505.00 | | | 529 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 497.00 | 1 003 254.00 | 772 496.00 | 772 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 167 818.00 | 170 804.00 | 23 484.00 | 1 167 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469 819.00 | 1 174 058.00 | 795 980.00 | 2 469 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635 232.00 | 1 401 390.00 | 795 980.00 | 4 635 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401 390.00 | 795 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 307.00 | 7 647 307.00 | | 7 647 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720 850.00 | 5 720 850.00 | | 5 720 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888 047.00 | 3 888 047.00 | | 3 888 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123 687.00 | 1 123 687.00 | | 1 123 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 728.00 | 692 728.00 | | 692 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998 031.00 | 998 031.00 | | 998 031.00 |
UP Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
UX Autres créances clients | 19 634 054.00 | 19 634 054.00 | | 19 634 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 773.00 | 1 156.00 | 96 617.00 | 97 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315 138.00 | | 1 315 138.00 | 1 315 138.00 |
VB T. V. A. | 770 713.00 | 770 713.00 | | 770 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232 597.00 | 3 232 597.00 | | 3 232 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 712.00 | 434 712.00 | | 434 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 066.00 | 205 066.00 | | 205 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 300.00 | 412 300.00 | | 412 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 745 172.00 | 24 255 885.00 | 11 489 287.00 | 35 745 172.00 |
VW T.V.A. | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 551 604.00 | 20 551 604.00 | | 20 551 604.00 |